精誠金融學院 產品講師 / 陳相州

過去幾年是台灣ETF的爆發年

有越來越多樣化的商品

以滿足投資人的需求

 

相對的

這些後起新秀要在ETF紅海中殺出一條血路

就得端出投資人買單的牛肉

例如106年5月上市的富邦公司治理(00692)

在成份股的表現上令人聯想到元大台灣卓越50(0050)

本篇文章就兩檔ETF做粗淺比較如下:

 

1.選股條件比較:

 



註:公司治理評鑑主要分為六大類,各類別指標數及配分比重如下:

 

 

 

從選股條件中不難發現,元大卓越50挑選50檔成分股

而富邦公司治理則是挑選100檔成分股

 

以後者持股分散程度較高

 

持股分散程度:00692>0050

 

 

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2.成分股比較

 

 

 

 

值得留意的是,

在0050的成分股中,台積電(2330)所佔比重高達35%

前5大成分股合計持股比例

元大卓越50也超過富邦公司治理

 

小結:

元大卓越50(0050)受單一個股台積電(2330)影響過劇

 

3.費用比較

 

 

 

小結:

在費用的表現上
富邦公司治理的經理費僅有元大台灣卓越50的一半

對於投資人將更具吸引力

 

費率優勢:00692>0050

 

4.殖利率比較

 

 

 

小結:

由於富邦公司治理(00692)發行不到一年

殖利率表現仍待觀察

 

 

5.大盤連動性

 

 

 

還原權值觀察(排除除權息影響)
在連動性的表現上,0050勝出

 

連動性表現:0050>00692

 

總結:

 

雖然富邦公司治理(00692)目前上市不滿一年

在殖利率,及連動性的表現上還未有足夠的數據支持

但是在持股結構類似的情況下

費率差異可能就是決定投資人偏好的關鍵

因此,這裡可以合理預測

未來的時間裡該檔ETF的成交量也將隨之逐漸放大

 

也做為投資人追蹤指數的另一種選擇!

 

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